M3会计助理是在M3业务系统基础上开发的独立的财务功能,是根据物流行业的特点,开发出的一套会计系统。满足专业会计需求的同时,整合了物流行业的相关需求。
M3会计助理很好的解决了业务数据与财务数据的对接,可以将中转费、操作费、月结款、现金收入、到付款等业务数据自动转成会计凭证。该系统最大的特点是录入单式的会计凭证系统会自动转换在复式凭证。非专业财务人员也可以记账。
与M3无缝连接,业务数据自动接转
功能完整,操作简单
用简单的方式实现专业会计的财务水准
专业,丰富的财务报表
根据快递物流行业特点量身订制
1、凭证录入
用来录入日常会计凭证,主要是录入不定期或无规律的费用相关数据(包括房租,油费,报销单,借款等等),M3会计助理支持录入单式凭证。自动将单式凭证转换成复式凭证
2、凭证审核
审核,确认凭证数据录入的正确性.保证后期报表的准确.审核后,才能生成过帐数据,及报表。
3、M3数据结转
把M3的相关费用数据自动生成财务凭证,例如:中转费,派件费,到付款,代收货款,月结款,手工定期一键结转.保证数据的准确以及操作的方便。
4、 期末损益结转
期末将损益类科目余额转至“本年利润”科目。这一处理过程应考虑结转时间问题。损益结转可以在月末、季末、年末进行,也可以不定期结转,方便在特定的会计期间的基础上建立而损益表的编制。
5、期末结账
结账就是将一定时期内的会计业务在全部记账的基础上,将各账薄记录结出本期发生额和期末余额,在结账前应检查本期发生的经济业务是否都有编制记帐凭证并审核记帐,结账后不能再输入新的记帐凭证,所有的账务资料(包括资金日报表、明细账及利润表等报表)都不能再修改,所以结账工作一定要慎重,按完成按扭完成结账。
6、财务报表
总资金日报表:反映每日银行存取款及更多的变动情况,并且统计出前期余额,期末余额和本期发生额,以便管理者了解掌握本公司资金的用途及变动情况。
现金日报表:是财务报表的三个基本报告之一,也叫账务状况变动表,所表达的是在一固定期间(通常是每月或每季)内,快递公司的现金 (包含现金等价物) 的增减变动情形。
银行存款日报表: 反映每日银行存取款金额,摘要.及对方科目,并且统计出前期余额,期末余额和本期发生额,以便管理者了解掌握银行资金的用途及变动情况。
代收货款日报表:反映与中心或客户间代收货款变动情况。
利润表:反映企业在一定会计期间经营成果的报表。也称为损益表、收益表。通过利润表,可以反映企业一定会计期间的收入实现情况,即实现的主营业务收入有多少、实现的其他业务收入有多少新准则下的利润表、实现的投资收益有多少、实现的营业外收入有多少等等。
资产负债表: 资产负债表(the Balance Sheet)亦称财务状况表,表示企业在一定日期(通常为各会计期末)的财务状况(即资产、负债和业主权益的状况)的主要会计报表。资产负债表利用会计平衡原则,将合乎会计原则的资产、负债、股东权益等交易科目分为“资产”和“负债及股东权益”两大区块,在经过分录、转帐、分类帐、试算、调整等等会计程序后,以特定日期的静态企业情况为基准,浓缩成一张报表。其报表功用除了企业内部除错、经营方向、防止弊端外,也可让所有阅读者于最短时间了解企业经营状况。